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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288.00 | 2 049.00 | 2 238.00 | 4 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 191.00 | 2 049.00 | 450 142.00 | 452 191.00 |
BZ Autres créances | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CF Disponibilités | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 739.00 | | 245 739.00 | 245 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 930.00 | 2 049.00 | 695 881.00 | 697 930.00 |
CU Autres participations | 447 889.00 | | 447 889.00 | 447 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 662 377.00 | 738 924.00 | | 662 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 920.00 | -76 547.00 | | -23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 658 256.00 | 682 177.00 | | 658 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 1 752.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 10 220.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | 112 347.00 | | 30 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 625.00 | 124 319.00 | | 37 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 881.00 | 806 495.00 | | 695 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 625.00 | 124 319.00 | | 37 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 319.00 | | 2 319.00 | 450 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 452 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | 2 319.00 | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 904.00 | | | 447 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 98.00 | 446.00 | 2 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 17.00 | 446.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 81.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |