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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 694.00 | 10 044.00 | 1 650.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519.00 | 10 869.00 | 1 650.00 | 12 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 737.00 | 16 512.00 | 89 225.00 | 105 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 174.00 | 245.00 | 270 929.00 | 271 174.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 840.00 | 16 757.00 | 378 083.00 | 394 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 360.00 | 27 626.00 | 379 734.00 | 407 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 273.00 | 174 623.00 | | 217 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 033.00 | 42 650.00 | | -52 033.00 |
DL TOTAL (I) | 173 625.00 | 225 658.00 | | 173 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 452.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 503.00 | 258 113.00 | | 182 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | 28 931.00 | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 109.00 | 287 496.00 | | 206 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 734.00 | 513 154.00 | | 379 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 109.00 | 287 496.00 | | 206 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 382.00 | | 818 382.00 | 818 382.00 |
FG Production vendue services | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 177.00 | | 825 177.00 | 825 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 419.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 623.00 | 1 060 369.00 | | 885 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 655.00 | 1 017 718.00 | | 937 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 033.00 | 42 650.00 | | -52 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266.00 | 603.00 | | 10 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 603.00 | | 9 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 656.00 | 16 512.00 | 59 656.00 | 59 656.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 902.00 | 16 512.00 | 59 656.00 | 59 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 902.00 | 16 512.00 | 59 656.00 | 59 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 512.00 | 59 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 657.00 | 284 364.00 | 293.00 | 284 657.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 109.00 | 206 109.00 | | 206 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 421.00 | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 464.00 | 15 050.00 | | 15 464.00 |
ST Autres comptes | 44 562.00 | 56 004.00 | | 44 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YT Sous‐traitance | 11 745.00 | 19 646.00 | | 11 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | 2 664.00 | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 4 085.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 440.00 | 204 215.00 | | 164 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 067.00 | 159 136.00 | | 166 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 570.00 | 95 500.00 | | 76 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |