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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 544.00 | 9 745.00 | 1 798.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 369.00 | 10 570.00 | 1 798.00 | 12 369.00 |
BT Marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 763.00 | | 501 763.00 | 501 763.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 957.00 | | 552 957.00 | 552 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 326.00 | 10 570.00 | 554 756.00 | 565 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
DL TOTAL (I) | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 448.00 | | | 324 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 823.00 | | | 416 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 756.00 | | | 554 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 917.00 | | | 373 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519.00 | | 1 463.00 | 12 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 12 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 11 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | 1 463.00 | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 510.00 | 1 613.00 | 11 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | 510.00 | 1 613.00 | 10 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 449.00 | 324 449.00 | | 324 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 501 763.00 | 501 763.00 | | 501 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 7 219.00 | 42 906.00 | 50 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 758.00 | 502 758.00 | | 502 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 823.00 | 373 917.00 | 42 906.00 | 416 823.00 |