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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 694.00 | 10 684.00 | 1 009.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519.00 | 11 509.00 | 1 009.00 | 12 519.00 |
BT Marchandises | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 766.00 | 245.00 | 272 521.00 | 272 766.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 930.00 | 245.00 | 397 685.00 | 397 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 449.00 | 11 754.00 | 398 694.00 | 410 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 694.00 | | | 398 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 312.00 | | 11 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 312.00 | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 272 767.00 | 272 474.00 | 293.00 | 272 767.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 994.00 | 275 701.00 | 293.00 | 275 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |