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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
BT Marchandises | 234 654.00 | | 234 654.00 | 234 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 122.00 | 12 431.00 | 97 691.00 | 110 122.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 264 706.00 | | 264 706.00 | 264 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 223.00 | 12 431.00 | 716 793.00 | 729 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 656.00 | 81 864.00 | 716 793.00 | 798 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | 67 055.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 327 780.00 | 366 835.00 | | 327 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 216.00 | 294 161.00 | | 361 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 29 055.00 | | 27 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 013.00 | 332 059.00 | | 389 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 793.00 | 698 895.00 | | 716 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 710.00 | | 382 710.00 | 382 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 38 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 23 044.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 992.00 | 531 958.00 | | 384 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 992.00 | 464 903.00 | | 356 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 000.00 | 67 055.00 | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 013.00 | 389 013.00 | | 389 013.00 |