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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
BT Marchandises | 275 321.00 | | 275 321.00 | 275 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 614.00 | 8 219.00 | 113 395.00 | 121 614.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 301 023.00 | | 301 023.00 | 301 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 978.00 | 8 219.00 | 801 759.00 | 809 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 411.00 | 77 652.00 | 801 759.00 | 879 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 162.00 | 95 918.00 | | 83 162.00 |
DL TOTAL (I) | 382 942.00 | 395 698.00 | | 382 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 984.00 | 319 066.00 | | 354 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 833.00 | 87 119.00 | | 63 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 817.00 | 410 806.00 | | 418 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 759.00 | 806 504.00 | | 801 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 393.00 | | 556 393.00 | 556 393.00 |
FG Production vendue services | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 305.00 | | 558 305.00 | 558 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 38 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 30 418.00 | | 25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 305.00 | 566 046.00 | | 558 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 143.00 | 470 128.00 | | 475 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 162.00 | 95 918.00 | | 83 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 984.00 | 354 984.00 | | 354 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 817.00 | 418 817.00 | | 418 817.00 |