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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
BT Marchandises | 248 373.00 | | 248 373.00 | 248 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 680.00 | 8 219.00 | 109 461.00 | 117 680.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 723.00 | 8 219.00 | 806 504.00 | 814 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 156.00 | 77 652.00 | 806 504.00 | 884 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 918.00 | 28 000.00 | | 95 918.00 |
DL TOTAL (I) | 395 698.00 | 327 780.00 | | 395 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 066.00 | 361 216.00 | | 319 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 119.00 | 27 796.00 | | 87 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 806.00 | 389 013.00 | | 410 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 504.00 | 716 793.00 | | 806 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 806.00 | | | 410 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 976.00 | | 553 976.00 | 553 976.00 |
FG Production vendue services | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 723.00 | | 555 723.00 | 555 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | 4 941.00 | | 30 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 046.00 | 384 992.00 | | 566 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 128.00 | 356 992.00 | | 470 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 918.00 | 28 000.00 | | 95 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 431.00 | | 4 212.00 | 12 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 431.00 | | 4 212.00 | 12 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 431.00 | | 4 212.00 | 12 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
UX Autres créances clients | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 319 066.00 | 319 066.00 | | 319 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 806.00 | 410 806.00 | | 410 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 205.00 | | | 49 205.00 |