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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 837.00 | 33 658.00 | 23 178.00 | 56 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 319.00 | 182 491.00 | 74 828.00 | 257 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 717.00 | 222 743.00 | 102 974.00 | 325 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BP En cours de production de services | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 963.00 | 8 998.00 | 361 965.00 | 370 963.00 |
BZ Autres créances | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 663.00 | 8 998.00 | 492 665.00 | 501 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 379.00 | 231 741.00 | 595 638.00 | 827 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DL TOTAL (I) | 228 938.00 | | | 228 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 700.00 | | | 366 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 638.00 | | | 595 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 459.00 | | | 312 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 216.00 | | 50 881.00 | 296 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 380.00 | 325 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 380.00 | 318 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 622.00 | | 47 414.00 | 292 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 467.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 557.00 | 57 206.00 | 2 019.00 | 167 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 304.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 767.00 | 56 902.00 | 2 019.00 | 165 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | 1 400.00 | | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 1 400.00 | | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 1 400.00 | | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 322 753.00 | | | 322 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VB T. V. A. | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 206.00 | 73 965.00 | 54 241.00 | 128 206.00 |
VI Groupe et associés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 909.00 | 445 909.00 | | 445 909.00 |
VW T.V.A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 700.00 | 312 459.00 | 54 241.00 | 366 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 023.00 | | | 227 023.00 |
YT Sous‐traitance | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 021.00 | | | 139 021.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 476.00 | | | 484 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |