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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 608.00 | 47 399.00 | 18 209.00 | 65 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 963.00 | 339 054.00 | 24 909.00 | 363 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 165.00 | 393 047.00 | 43 118.00 | 436 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 456.00 | 1 531.00 | 579 925.00 | 581 456.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 277 633.00 | | 277 633.00 | 277 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 461.00 | 1 531.00 | 897 930.00 | 899 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 626.00 | 394 578.00 | 941 049.00 | 1 335 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 652.00 | | | 143 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
DL TOTAL (I) | 341 263.00 | | | 341 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 786.00 | | | 599 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 049.00 | | | 941 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 858.00 | | | 491 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 768.00 | | 15 716.00 | 432 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 207.00 | | 15 716.00 | 427 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 685.00 | 32 773.00 | 6 412.00 | 366 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 591.00 | 32 773.00 | 6 412.00 | 364 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 778.00 | | 19 247.00 | 20 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 778.00 | | 19 247.00 | 20 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 778.00 | | 19 247.00 | 20 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 029.00 | 4 686.00 | 2 343.00 | 7 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 579 772.00 | 579 772.00 | | 579 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 467.00 | 69 881.00 | 96 272.00 | 175 467.00 |
VI Groupe et associés | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 513.00 | 612 513.00 | | 612 513.00 |
VW T.V.A. | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 787.00 | 491 858.00 | 98 615.00 | 599 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 545 348.00 | | | 545 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 605.00 | | | 272 605.00 |
YT Sous‐traitance | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 729.00 | | | 620 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |