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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AP Constructions | 8 250.00 | 5 276.00 | 2 974.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560.00 | 56 781.00 | 17 779.00 | 74 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 763.00 | 350 145.00 | 17 618.00 | 367 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 467.00 | 414 296.00 | 39 171.00 | 453 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 145.00 | 2 968.00 | 452 177.00 | 455 145.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 140 429.00 | | 140 429.00 | 140 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 658.00 | 2 968.00 | 647 690.00 | 650 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 125.00 | 417 264.00 | 686 860.00 | 1 104 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 253 636.00 | | | 253 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 265.00 | | | 158 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 224.00 | | | 433 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 860.00 | | | 686 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 181.00 | | | 357 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 165.00 | | 17 301.00 | 436 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 071.00 | | 16 501.00 | 434 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 047.00 | 21 251.00 | | 393 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 953.00 | 21 251.00 | | 390 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | 1 436.00 | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | 1 436.00 | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 1 436.00 | | 1 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 448 023.00 | 448 023.00 | | 448 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 587.00 | 29 543.00 | 76 044.00 | 105 587.00 |
VI Groupe et associés | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 247.00 | 499 447.00 | 800.00 | 500 247.00 |
VW T.V.A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 225.00 | 357 181.00 | 76 044.00 | 433 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 581 788.00 | | | 581 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
YT Sous‐traitance | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 488.00 | | | 149 488.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 747.00 | | | 650 747.00 |