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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 215.00 | 98 920.00 | 46 296.00 | 145 215.00 |
040 Immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 275.00 | 119 770.00 | 427 506.00 | 547 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
060 Stock marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
110 Total général Actif | 652 174.00 | 119 770.00 | 532 405.00 | 652 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 738.00 | 205 693.00 | | 342 738.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 238.00 | 206 193.00 | | 345 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 945.00 | 38 033.00 | | 68 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 680.00 | 2 301.00 | | -1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 248.00 | 665.00 | | 2 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 112 496.00 | 56 893.00 | | 112 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | 1 631.00 | | 6 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 738.00 | 39 441.00 | | 63 738.00 |
252 Charges sociales | 7 508.00 | 9 806.00 | | 7 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 178.00 | 14 398.00 | | 21 178.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 681.00 | 163 168.00 | | 280 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 557.00 | 43 025.00 | | 64 557.00 |
294 Charges financières | 3 967.00 | 2 792.00 | | 3 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 5 662.00 | | 10 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 533.00 | 34 571.00 | | 50 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 407.00 | | | 375 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |