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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 260.00 | 116 787.00 | 31 474.00 | 148 260.00 |
040 Immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 320.00 | 137 637.00 | 412 684.00 | 550 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
060 Stock marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
072 Créances – Autres | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
084 Disponibilités | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
110 Total général Actif | 713 169.00 | 137 637.00 | 575 532.00 | 713 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 989.00 | 342 738.00 | | 371 989.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 2 500.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 019.00 | 345 238.00 | | 373 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 675.00 | 68 945.00 | | 69 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | -1 680.00 | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 184.00 | 2 248.00 | | 1 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -322.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 95 273.00 | 112 496.00 | | 95 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 6 573.00 | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 001.00 | 63 738.00 | | 89 001.00 |
252 Charges sociales | 23 117.00 | 7 508.00 | | 23 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 927.00 | 21 178.00 | | 18 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 473.00 | 280 681.00 | | 301 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 546.00 | 64 557.00 | | 71 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | | | 613.00 |
294 Charges financières | 3 480.00 | 3 967.00 | | 3 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 474.00 | 10.00 | | 2 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 048.00 | | 10 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 404.00 | 50 533.00 | | 55 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 275.00 | | | 547 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |