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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 149.00 | 77 742.00 | 43 408.00 | 121 149.00 |
040 Immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 407.00 | 98 592.00 | 276 815.00 | 375 407.00 |
060 Stock marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
110 Total général Actif | 477 055.00 | 98 592.00 | 378 463.00 | 477 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 693.00 | 195 940.00 | | 205 693.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 193.00 | 195 941.00 | | 206 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 033.00 | 38 002.00 | | 38 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 301.00 | 44.00 | | 2 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | 311.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 56 893.00 | 63 938.00 | | 56 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 2 123.00 | | 1 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 441.00 | 36 924.00 | | 39 441.00 |
252 Charges sociales | 9 806.00 | 9 643.00 | | 9 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 398.00 | 13 212.00 | | 14 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 168.00 | 164 198.00 | | 163 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 025.00 | 31 743.00 | | 43 025.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 631.00 | | |
294 Charges financières | 2 792.00 | 4 855.00 | | 2 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 3 908.00 | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 571.00 | 24 611.00 | | 34 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 352.00 | | | 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 048.00 | | | 368 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 677.00 | | | 12 677.00 |