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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 928.00 | 24 378.00 | 25 550.00 | 49 928.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 278.00 | 24 378.00 | 25 900.00 | 50 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 227.00 | | 251 227.00 | 251 227.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 741.00 | | 302 741.00 | 302 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 019.00 | 24 378.00 | 328 640.00 | 353 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
DG Autres réserves | 31 110.00 | 25 356.00 | | 31 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 566.00 | 5 754.00 | | -13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 91 972.00 | 105 538.00 | | 91 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 060.00 | 80 157.00 | | 60 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 19 981.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 24 422.00 | | 58 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 733.00 | 106 170.00 | | 113 733.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 668.00 | 230 729.00 | | 236 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 640.00 | 336 267.00 | | 328 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 674.00 | 12 807.00 | 149 102.00 | 160 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 674.00 | 12 807.00 | 149 102.00 | 160 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 060.00 | 53 068.00 | 6 993.00 | 60 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 106.00 | 296 106.00 | | 296 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 668.00 | 229 676.00 | 6 993.00 | 236 668.00 |