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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 559.00 | 2 523.00 | 55 036.00 | 57 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 759.00 | 2 523.00 | 55 236.00 | 57 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
BZ Autres créances | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 626.00 | | 192 626.00 | 192 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 385.00 | 2 523.00 | 247 862.00 | 250 385.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
DG Autres réserves | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DH Report à nouveau | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 040.00 | -13 566.00 | | -64 040.00 |
DL TOTAL (I) | 27 932.00 | 91 972.00 | | 27 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 815.00 | 60 060.00 | | 120 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 3 938.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 58 388.00 | | 22 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 764.00 | 113 733.00 | | 75 764.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 930.00 | 236 668.00 | | 219 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 862.00 | 328 640.00 | | 247 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 413.00 | 229 676.00 | | 134 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 46 761.00 | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 16 347.00 | 38 202.00 | 24 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 16 347.00 | 38 202.00 | 24 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 815.00 | 35 298.00 | 85 517.00 | 120 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 930.00 | 134 413.00 | 85 517.00 | 219 930.00 |