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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 31 669.00 | 1 332.00 | 33 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 601.00 | 32 269.00 | 1 332.00 | 33 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 252.00 | | 258 252.00 | 258 252.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 574.00 | 32 269.00 | 340 305.00 | 372 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
DG Autres réserves | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DH Report à nouveau | -68 186.00 | -68 859.00 | | -68 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529.00 | 674.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 90 906.00 | 87 377.00 | | 90 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 060.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 13 979.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 667.00 | 93 156.00 | | 186 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 399.00 | 208 529.00 | | 249 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 305.00 | 295 906.00 | | 340 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 399.00 | 208 529.00 | | 249 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 441.00 | 10 995.00 | 1 168.00 | 22 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 84.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | 10 911.00 | 1 168.00 | 21 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 667.00 | 186 667.00 | | 186 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 399.00 | 249 399.00 | | 249 399.00 |