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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 288.00 | 398 288.00 | | 398 288.00 |
AH Fonds commercial | 582 877.00 | | 582 877.00 | 582 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
AP Constructions | 423 122.00 | 416 401.00 | 6 721.00 | 423 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 713.00 | 398 674.00 | 33 039.00 | 431 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 292.00 | 1 277 432.00 | 623 860.00 | 1 901 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 414.00 | 42 471.00 | 361 942.00 | 404 414.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 152.00 | 129.00 | 757 022.00 | 757 152.00 |
CF Disponibilités | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 297.00 | 42 601.00 | 1 335 696.00 | 1 378 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 590.00 | 1 320 034.00 | 1 959 556.00 | 3 279 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 359.00 | 472 359.00 | | 472 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
DG Autres réserves | 368 802.00 | 368 800.00 | | 368 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 260.00 | 279 282.00 | | 481 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 147.00 | 1 294 166.00 | | 1 496 147.00 |
DP Provisions pour risques | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 968.00 | 6 445.00 | | 38 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 820.00 | 20 968.00 | | 11 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 942.00 | 1 048.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | 39 086.00 | | 48 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 110.00 | 312 903.00 | | 375 110.00 |
EA Autres dettes | 10 649.00 | 11 438.00 | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 964.00 | 385 837.00 | | 456 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 556.00 | 1 680 003.00 | | 1 959 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 142.00 | | | 1 903 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 289.00 | | | 398 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 772.00 | | | 920 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 937.00 | 28 189.00 | 11 694.00 | 1 260 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 289.00 | | | 398 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 649.00 | 28 189.00 | 11 694.00 | 862 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 445.00 | 32 524.00 | | 6 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 099.00 | 22 169.00 | 7 667.00 | 28 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 099.00 | 22 169.00 | 7 667.00 | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | 22 169.00 | 7 667.00 | 28 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 039.00 | 7 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 404 414.00 | | | 404 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 821.00 | 9 424.00 | 2 397.00 | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VP Divers | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 756.00 | 432 534.00 | 1 222.00 | 433 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 022.00 | 443 626.00 | 2 397.00 | 446 022.00 |