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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 289.00 | 398 289.00 | | 398 289.00 |
AH Fonds commercial | 582 878.00 | | 582 878.00 | 582 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 055.00 | | 492 055.00 | 492 055.00 |
AP Constructions | 427 008.00 | 420 999.00 | 6 009.00 | 427 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 123.00 | 429 524.00 | 32 600.00 | 462 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 680.00 | 1 312 880.00 | 1 114 800.00 | 2 427 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 341.00 | | 6 342.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 246.00 | 7 722.00 | 302 524.00 | 310 246.00 |
BZ Autres créances | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 311.00 | | 1 201 311.00 | 1 201 311.00 |
CF Disponibilités | 249 297.00 | | 249 297.00 | 249 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 991.00 | 7 722.00 | 1 962 268.00 | 1 969 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 671.00 | 1 320 602.00 | 3 077 069.00 | 4 397 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 359.00 | 472 359.00 | | 472 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
DG Autres réserves | 730 718.00 | 570 061.00 | | 730 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 589.00 | 330 665.00 | | 400 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 391.00 | 1 546 810.00 | | 1 777 391.00 |
DP Provisions pour risques | 29 385.00 | 38 969.00 | | 29 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 385.00 | 38 969.00 | | 29 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 360.00 | 924 788.00 | | 785 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384.00 | 3 774.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 46 418.00 | | 49 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 112.00 | 383 676.00 | | 405 112.00 |
EA Autres dettes | 25 160.00 | 944.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 292.00 | 1 359 992.00 | | 1 270 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 069.00 | 2 945 771.00 | | 3 077 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 056.00 | | | 2 076 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 799.00 | | | 553 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 138.00 | | | 938 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 947.00 | 11 932.00 | | 1 300 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 289.00 | | | 398 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 659.00 | 11 932.00 | | 902 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 969.00 | | 9 584.00 | 38 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 172.00 | | 28 449.00 | 36 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 141.00 | | 38 033.00 | 75 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 310 246.00 | | | 310 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 360.00 | 140 236.00 | 582 112.00 | 785 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
VP Divers | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 112.00 | 405 112.00 | | 405 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 027.00 | 508 768.00 | 1 259.00 | 510 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 908.00 | 620 784.00 | 582 112.00 | 1 265 908.00 |