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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 289.00 | 398 289.00 | | 398 289.00 |
AH Fonds commercial | 582 878.00 | | 582 878.00 | 582 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 356.00 | | 808 356.00 | 808 356.00 |
AP Constructions | 427 008.00 | 423 168.00 | 3 840.00 | 427 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 191.00 | 64 076.00 | 115.00 | 64 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 886.00 | 402 183.00 | 58 704.00 | 460 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 885.00 | 1 287 715.00 | 1 455 170.00 | 2 742 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 176.00 | 6 515.00 | 300 661.00 | 307 176.00 |
BZ Autres créances | 238 221.00 | | 238 221.00 | 238 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 211.00 | | 882 211.00 | 882 211.00 |
CF Disponibilités | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 727.00 | 6 516.00 | 1 511 212.00 | 1 517 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 611.00 | 1 294 230.00 | 2 966 382.00 | 4 260 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 359.00 | 472 359.00 | | 472 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
DG Autres réserves | 961 299.00 | 730 718.00 | | 961 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 744.00 | 400 589.00 | | 225 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 127.00 | 1 777 391.00 | | 1 833 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 445.00 | 29 385.00 | | 6 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 445.00 | 29 385.00 | | 6 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 689.00 | 785 360.00 | | 679 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | 4 384.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 49 885.00 | | 60 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 370.00 | 405 112.00 | | 352 370.00 |
EA Autres dettes | 22 474.00 | 25 160.00 | | 22 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 809.00 | 1 270 292.00 | | 1 126 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 382.00 | 3 077 069.00 | | 2 966 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 680.00 | | 354 647.00 | 2 427 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 443.00 | 2 742 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 443.00 | 952 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 222.00 | | 316 300.00 | 1 473 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 199.00 | | 38 328.00 | 953 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 19.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 880.00 | 14 278.00 | 39 443.00 | 1 312 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 289.00 | | | 398 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 591.00 | 14 278.00 | 39 443.00 | 914 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 385.00 | | 22 940.00 | 29 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 6 515.00 | 7 722.00 | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 107.00 | 6 515.00 | 30 662.00 | 37 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 515.00 | 7 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 307 176.00 | 307 176.00 | | 307 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 689.00 | 149 417.00 | 530 272.00 | 679 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 417.00 | | | 140 417.00 |
VP Divers | 238 221.00 | 238 221.00 | | 238 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 370.00 | 352 370.00 | | 352 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 375.00 | 548 097.00 | 1 278.00 | 549 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 833.00 | 585 561.00 | 530 272.00 | 1 115 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |