| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 634.00 | 45 054.00 | 3 579.00 | 48 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 199.00 | 21 583.00 | 7 615.00 | 29 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 372.00 | 77 618.00 | 39 753.00 | 117 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 205.00 | 144 256.00 | 50 948.00 | 195 205.00 |
BT Marchandises | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 194 962.00 | | 194 962.00 | 194 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 856.00 | | 240 856.00 | 240 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 062.00 | 144 256.00 | 291 805.00 | 436 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DL TOTAL (I) | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 278.00 | | 609 278.00 | 609 278.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 325.00 | | 609 325.00 | 609 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 139.00 | | | -16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 371.00 | | | 618 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 309.00 | | | 585 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 663.00 | | 12 541.00 | 182 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 663.00 | | 12 541.00 | 182 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 386.00 | 18 869.00 | | 125 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 386.00 | 18 869.00 | | 125 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |