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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 260.00 | 28 823.00 | 6 437.00 | 35 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 621.00 | 74 516.00 | 20 105.00 | 94 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 616.00 | 151 973.00 | 35 642.00 | 187 616.00 |
BT Marchandises | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 059.00 | 151 973.00 | 220 086.00 | 372 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
DL TOTAL (I) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 086.00 | | | 220 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 754.00 | | 391 754.00 | 391 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 754.00 | | 391 754.00 | 391 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 249.00 | | | 456 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 201.00 | | | 421 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 933.00 | | 24 682.00 | 162 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 933.00 | | 24 682.00 | 162 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 408.00 | 7 565.00 | | 144 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 408.00 | 7 565.00 | | 144 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |