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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 199.00 | 26 349.00 | 2 850.00 | 29 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 099.00 | 69 425.00 | 15 674.00 | 85 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 933.00 | 144 408.00 | 18 524.00 | 162 933.00 |
BT Marchandises | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 427.00 | 144 408.00 | 210 018.00 | 354 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 018.00 | | | 210 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 678.00 | | 671 678.00 | 671 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 678.00 | | 671 678.00 | 671 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 373.00 | | | 673 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 920.00 | | | 614 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 934.00 | | 5 998.00 | 156 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 934.00 | | 5 998.00 | 156 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 185.00 | 7 222.00 | | 137 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 185.00 | 7 222.00 | | 137 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |