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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 344 658.00 | |
CF Disponibilités | | | 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 112 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 457 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848 500.00 | 3 848 500.00 | | 3 848 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 659.00 | 14 146.00 | | -16 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | -30 805.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 367.00 | 3 831 841.00 | | 3 846 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 490.00 | 501 097.00 | | 409 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 641.00 | 294 373.00 | | 177 641.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 132.00 | 795 471.00 | | 611 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 499.00 | 4 627 312.00 | | 4 457 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 604.00 | 106 653.00 | | 119 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 078.00 | 137 458.00 | | 105 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 526.00 | -30 805.00 | | 14 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 465.00 | | 75 000.00 | 3 273 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | 75 000.00 | 3 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267 600.00 | | | 3 267 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 288.00 | | 3 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 288.00 | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 523.00 | | | 1 074 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 571.00 | 95 642.00 | 282 237.00 | 381 571.00 |
VI Groupe et associés | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 364.00 | 1 112 364.00 | | 1 112 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 132.00 | 325 203.00 | 282 237.00 | 611 132.00 |