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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 344 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 975 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 976 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 321 557.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848 500.00 | 3 848 500.00 | | 3 848 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 133.00 | -16 659.00 | | -2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | 14 526.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 454.00 | 3 846 367.00 | | 3 850 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 210.00 | 571 375.00 | | 467 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 15 365.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 391.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 103.00 | 611 132.00 | | 471 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 557.00 | 4 457 499.00 | | 4 321 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 572.00 | 119 604.00 | | 34 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 572.00 | 119 604.00 | | 34 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 485.00 | 105 078.00 | | 30 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 465.00 | | | 3 348 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267 600.00 | | | 3 267 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 974 695.00 | 974 695.00 | | 974 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 330.00 | 97 940.00 | 188 389.00 | 286 330.00 |
VI Groupe et associés | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 491.00 | 975 491.00 | | 975 491.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 103.00 | 282 713.00 | 188 389.00 | 471 103.00 |