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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 2 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | 3 267 600.00 | 3 267 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 3 344 658.00 | 3 344 658.00 | |
BZ Autres créances | | 905 808.00 | 975 445.00 | |
CF Disponibilités | | 90.00 | 1 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | 46.00 | 46.00 | |
CJ TOTAL (II) | | 905 945.00 | 976 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 4 250 603.00 | 4 321 557.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848 500.00 | 3 848 500.00 | | 3 848 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 954.00 | -2 133.00 | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | 4 087.00 | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 698.00 | 3 850 454.00 | | 3 860 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 820.00 | 286 423.00 | | 192 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 054.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 127.00 | 181 625.00 | | 193 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 905.00 | 471 103.00 | | 389 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 603.00 | 4 321 557.00 | | 4 250 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756.00 | 15 913.00 | | 9 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 244.00 | 4 087.00 | | 10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 465.00 | | | 3 348 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 3 267 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267 600.00 | | | 3 267 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 905 328.00 | 905 328.00 | | 905 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 691.00 | 87 379.00 | 101 312.00 | 188 691.00 |
VI Groupe et associés | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 854.00 | 905 854.00 | | 905 854.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 905.00 | 288 593.00 | 101 312.00 | 389 905.00 |