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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 584.00 | 69.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 811.00 | 32 328.00 | 484.00 | 32 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 250.00 | 37 266.00 | 9 984.00 | 47 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BZ Autres créances | 271 043.00 | | 271 043.00 | 271 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 211.00 | | 326 211.00 | 326 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 461.00 | 37 266.00 | 336 195.00 | 373 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 771.00 | 2 354.00 | 9 417.00 | 11 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 421.00 | 14 783.00 | | 43 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 374.00 | 28 637.00 | | 90 374.00 |
DL TOTAL (I) | 144 794.00 | 54 421.00 | | 144 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 167.00 | 27 381.00 | | 20 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | 42 500.00 | | 92 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 297.00 | 23 220.00 | | 74 297.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 401.00 | 93 101.00 | | 191 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 195.00 | 147 522.00 | | 336 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 404.00 | 13 460.00 | 313 864.00 | 300 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 404.00 | 13 460.00 | 313 864.00 | 300 404.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 5 244.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 833.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -4 410.00 | | 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 066.00 | 3 323.00 | | 9 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 473.00 | 9 958.00 | | 40 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 910.00 | 157 444.00 | | 317 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 537.00 | 128 806.00 | | 227 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 374.00 | 28 637.00 | | 90 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 532.00 | | 11 771.00 | 83 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 053.00 | | 15.00 | 48 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 053.00 | | 47 250.00 | 48 053.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 764.00 | 4 501.00 | | 32 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 354.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 436.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | 1 712.00 | | 30 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VC Groupe et associés | 253 581.00 | | | 253 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 211.00 | 326 211.00 | | 326 211.00 |
VW T.V.A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |