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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 475.00 | 27 474.00 | 19 001.00 | 46 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BZ Autres créances | 379 357.00 | | 379 357.00 | 379 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 578.00 | | 454 578.00 | 454 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 053.00 | 27 474.00 | 473 579.00 | 501 053.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 694.00 | 4 708.00 | 18 986.00 | 23 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 794.00 | 43 421.00 | | 13 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 704.00 | 90 374.00 | | 51 704.00 |
DL TOTAL (I) | 76 498.00 | 144 794.00 | | 76 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 105.00 | | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 707.00 | 20 167.00 | | 15 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 2 683.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 628.00 | 92 958.00 | | 204 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 848.00 | 74 297.00 | | 46 848.00 |
EA Autres dettes | 120 848.00 | 1 296.00 | | 120 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 976.00 | 191 401.00 | | 396 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 579.00 | 336 195.00 | | 473 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 443.00 | 9 333.00 | 342 776.00 | 333 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 443.00 | 9 333.00 | 342 776.00 | 333 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 566.00 | 9 066.00 | | 7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 40 473.00 | | 18 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 603.00 | 317 910.00 | | 358 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 899.00 | 227 537.00 | | 306 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 704.00 | 90 374.00 | | 51 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 250.00 | | 11 923.00 | 47 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 771.00 | | 11 923.00 | 11 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 698.00 | 46 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 20 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 266.00 | 2 907.00 | 12 698.00 | 37 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 69.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | 484.00 | 12 698.00 | 32 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
UX Autres créances clients | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VC Groupe et associés | 303 877.00 | | | 303 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 578.00 | 454 578.00 | | 454 578.00 |
VW T.V.A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 976.00 | 396 976.00 | | 396 976.00 |