| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 273.00 | 18 575.00 | 9 698.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 225.00 | 28 512.00 | 67 714.00 | 96 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 609.00 | | 420 609.00 | 420 609.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 190 998.00 | | 190 998.00 | 190 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 733.00 | | 636 733.00 | 636 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 958.00 | 28 512.00 | 704 446.00 | 732 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 240.00 | 9 417.00 | 6 823.00 | 16 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 466.00 | 19 498.00 | | 26 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 305.00 | 52 968.00 | | 258 305.00 |
DL TOTAL (I) | 295 771.00 | 83 466.00 | | 295 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613.00 | 374.00 | | 1 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613.00 | 374.00 | | 1 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 363.00 | 1 957.00 | | 105 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 955.00 | 143 316.00 | | 144 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 932.00 | 32 954.00 | | 132 932.00 |
EA Autres dettes | 23 813.00 | 44 824.00 | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 063.00 | 223 051.00 | | 407 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 446.00 | 306 891.00 | | 704 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 820.00 | 18 750.00 | 874 570.00 | 855 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 820.00 | 18 750.00 | 874 570.00 | 855 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 205.00 | 1 620.00 | | 18 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 205.00 | -1 620.00 | | -18 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 266.00 | 7 842.00 | | 14 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 459.00 | 20 688.00 | | 103 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 237.00 | 366 068.00 | | 932 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 932.00 | 313 100.00 | | 673 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 305.00 | 52 968.00 | | 258 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 246.00 | | 64 953.00 | 54 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 694.00 | | 4 469.00 | 23 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 974.00 | 96 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 923.00 | 16 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 051.00 | 51 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 571.00 | | 51 178.00 | 11 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 966.00 | | 9 306.00 | 18 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 821.00 | 7 460.00 | 4 769.00 | 25 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 447.00 | 4 739.00 | 4 769.00 | 9 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 2 721.00 | | 15 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374.00 | 1 239.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 1 239.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UX Autres créances clients | 420 609.00 | 420 609.00 | | 420 609.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VI Groupe et associés | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 734.00 | 445 734.00 | | 445 734.00 |
VW T.V.A. | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 063.00 | 407 063.00 | | 407 063.00 |