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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 108.00 | 307.00 | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 474.00 | 32 790.00 | 684.00 | 33 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865.00 | 10 790.00 | 75.00 | 10 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 050.00 | 45 689.00 | 142 362.00 | 188 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BT Marchandises | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 699.00 | | 286 699.00 | 286 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 750.00 | 45 689.00 | 429 061.00 | 474 750.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 265.00 | | | 281 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 061.00 | | | 429 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 821.00 | | | 272 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 032.00 | | 18.00 | 188 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | | 18.00 | 17 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 316.00 | 2 373.00 | | 43 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 695.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 902.00 | 1 678.00 | | 41 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 551.00 | 5 022.00 | 8 529.00 | 13 551.00 |
VI Groupe et associés | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VP Divers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 552.00 | 93 282.00 | 11 270.00 | 104 552.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 265.00 | 272 737.00 | 8 529.00 | 281 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
ST Autres comptes | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 007.00 | | | 158 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 160.00 | | | 169 160.00 |