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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 4 818.00 | 9 215.00 | 14 033.00 |
AH Fonds commercial | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 024.00 | 33 362.00 | 6 662.00 | 40 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 727.00 | 12 332.00 | 5 395.00 | 17 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 421.00 | 50 511.00 | 166 910.00 | 217 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BT Marchandises | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 141.00 | | 365 141.00 | 365 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 562.00 | 50 511.00 | 532 051.00 | 582 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 431.00 | 156 148.00 | | 153 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | -2 717.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 166 216.00 | 162 231.00 | | 166 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 574.00 | 158 498.00 | | 152 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 034.00 | 77 523.00 | | 63 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 539.00 | 85 097.00 | | 92 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | 57 449.00 | | 47 158.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 4 823.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 834.00 | 383 391.00 | | 365 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 051.00 | 545 622.00 | | 532 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 243.00 | 270 832.00 | | 261 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 955.00 | | 17 466.00 | 199 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 711.00 | | 11 348.00 | 126 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | | 5 118.00 | 52 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 612.00 | | 1 000.00 | 20 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 220.00 | 4 291.00 | | 46 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 2 267.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 669.00 | 2 024.00 | | 43 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 574.00 | 7 982.00 | 104 592.00 | 112 574.00 |
VI Groupe et associés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 834.00 | 261 243.00 | 104 592.00 | 365 834.00 |