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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 11 092.00 | 16 741.00 | 27 833.00 |
AH Fonds commercial | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 588.00 | 32 529.00 | 8 059.00 | 40 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 727.00 | 13 137.00 | 4 589.00 | 17 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 765.00 | 56 759.00 | 162 006.00 | 218 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BT Marchandises | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
BZ Autres créances | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CF Disponibilités | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 357.00 | | 458 357.00 | 458 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 122.00 | 56 759.00 | 620 363.00 | 677 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 416.00 | 153 431.00 | | 157 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 3 985.00 | | 12 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 185 454.00 | 166 216.00 | | 185 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 591.00 | 152 574.00 | | 177 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 906.00 | 63 034.00 | | 73 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 92 539.00 | | 107 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 541.00 | 47 158.00 | | 49 541.00 |
EA Autres dettes | 26 063.00 | 10 530.00 | | 26 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 909.00 | 365 834.00 | | 434 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 363.00 | 532 051.00 | | 620 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 078.00 | 261 243.00 | | 285 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 421.00 | | 18 196.00 | 217 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 020.00 | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 852.00 | 218 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 58 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 059.00 | | 13 800.00 | 138 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | | 4 396.00 | 57 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 511.00 | 8 106.00 | 1 858.00 | 50 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 6 274.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | 1 832.00 | 1 858.00 | 45 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 591.00 | 27 761.00 | 140 589.00 | 177 591.00 |
VI Groupe et associés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 909.00 | 285 078.00 | 140 589.00 | 434 909.00 |