| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788 957.00 | 4 310 063.00 | 478 894.00 | 4 788 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 92.00 | 109.00 | 201.00 |
AN Terrains | 492 605.00 | | 492 605.00 | 492 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 197.00 | 25 522.00 | 51 675.00 | 77 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 904.00 | | 1 080 904.00 | 1 080 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 991 952.00 | 27 585 684.00 | 34 406 268.00 | 61 991 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 307.00 | 1 034.00 | 854 273.00 | 855 307.00 |
BZ Autres créances | 3 056 304.00 | | 3 056 304.00 | 3 056 304.00 |
CF Disponibilités | 6 650 076.00 | | 6 650 076.00 | 6 650 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 277.00 | | 2 112 277.00 | 2 112 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 120 500.00 | 27 722 539.00 | 55 397 961.00 | 83 120 500.00 |
CU Autres participations | 36 241 410.00 | | 36 241 410.00 | 36 241 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 032 797.00 | | | 23 032 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447 692.00 | | | 3 447 692.00 |
DK Provisions réglementées | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
DL TOTAL (I) | 18 362 835.00 | 15 755 182.00 | | 18 362 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877 948.00 | | | 11 877 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179 511.00 | -28 042 491.00 | | 22 179 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 715.00 | 7 573 811.00 | | 8 844 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
EA Autres dettes | 5 123 583.00 | 5 488 857.00 | | 5 123 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 035 125.00 | 40 838 969.00 | | 37 035 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 397 961.00 | 55 594 151.00 | | 55 397 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 321.00 | | | 5 281 321.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 607 654.00 | 2 690 875.00 | | 2 607 654.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 174 787.00 | 177 855.00 | | 174 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 100.00 | | 1 107 100.00 | 1 107 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 136 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 798 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 025 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 476.00 | 1 304 418.00 | | 1 101 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 374.00 | | | 4 649 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 682.00 | | | 1 201 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447 692.00 | | | 3 447 692.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 896.00 | 478 896.00 | | 47 896.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 108 951.00 | 3 194 169.00 | | 3 108 951.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 401.00 | 24 398.00 | | 22 401.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 607 654.00 | 2 690 875.00 | | 2 607 654.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 095 481.00 | | 2 109 837.00 | 38 095 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313 001.00 | 37 322 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313 001.00 | 37 892 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 988.00 | | 73 814.00 | 495 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 599 292.00 | | 2 036 023.00 | 37 599 292.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 25 386.00 | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 25 318.00 | | 204.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 604.00 | 2 549.00 | | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 435.00 | 2 549.00 | | 310 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 956.00 | 1 022 956.00 | | 1 022 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 877 948.00 | 4 017 761.00 | 7 860 187.00 | 11 877 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 700.00 | 212 700.00 | | 212 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 151.00 | 959 247.00 | 1 080 904.00 | 2 040 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 141 508.00 | 5 281 321.00 | 7 860 187.00 | 13 141 508.00 |