| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788 957.00 | 4 788 957.00 | | 4 788 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 159.00 | 42.00 | 201.00 |
AN Terrains | 492 605.00 | | 492 605.00 | 492 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 217.00 | 51 493.00 | 26 724.00 | 78 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 884.00 | | 1 124 884.00 | 1 124 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 819 356.00 | 29 641 792.00 | 33 177 564.00 | 62 819 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 006.00 | 426.00 | 963 580.00 | 964 006.00 |
BZ Autres créances | 3 163 864.00 | | 3 163 864.00 | 3 163 864.00 |
CF Disponibilités | 4 459 065.00 | | 4 459 065.00 | 4 459 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 157 871.00 | 222 109.00 | 18 935 762.00 | 19 157 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 977 227.00 | 29 863 901.00 | 52 113 326.00 | 81 977 227.00 |
CU Autres participations | 36 241 400.00 | | 36 241 400.00 | 36 241 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 323 660.00 | 15 715 181.00 | | 18 323 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 480 489.00 | | | 26 480 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458 768.00 | | | 3 458 768.00 |
DK Provisions réglementées | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421 334.00 | 18 362 835.00 | | 20 421 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 464.00 | 712 529.00 | | 725 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862 796.00 | | | 7 862 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121 932.00 | 22 179 508.00 | | 17 121 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 803.00 | 8 844 715.00 | | 8 650 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
EA Autres dettes | 5 027 314.00 | 5 123 586.00 | | 5 027 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 251.00 | | | 8 914 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 113 326.00 | 55 397 961.00 | | 52 113 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 783.00 | | | 4 535 783.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 057 674.00 | 2 607 654.00 | | 2 057 674.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 166 479.00 | 174 787.00 | | 166 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 010.00 | | 1 156 010.00 | 1 156 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 259 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 799 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 486 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 51 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 531 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 781.00 | 185 241.00 | | 87 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932 730.00 | -1 101 476.00 | | -932 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 827.00 | | | 4 708 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 058.00 | | | 1 250 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458 768.00 | | | 3 458 768.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 478 894.00 | 478 896.00 | | 478 894.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 546 581.00 | 3 108 951.00 | | 25 546 581.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 075 764.00 | 2 630 055.00 | | 2 075 764.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 090.00 | 22 401.00 | | 18 090.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 057 674.00 | 2 607 654.00 | | -2 057 674.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 892 317.00 | | 45 000.00 | 37 892 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 37 366 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 37 937 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 802.00 | | 1 020.00 | 569 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 322 314.00 | | 43 980.00 | 37 322 314.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614.00 | 26 038.00 | | 25 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 67.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | 25 971.00 | | 25 522.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 153.00 | 756.00 | | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 984.00 | 756.00 | | 312 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 884.00 | | 1 124 884.00 | 1 124 884.00 |
UX Autres créances clients | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 862 796.00 | 3 484 329.00 | 4 378 468.00 | 7 862 796.00 |
VI Groupe et associés | 728 493.00 | 728 493.00 | | 728 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014 204.00 | | | 4 014 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734 709.00 | 734 709.00 | | 734 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 614.00 | 819 729.00 | 1 124 884.00 | 1 944 614.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 251.00 | 4 535 783.00 | 4 378 468.00 | 8 914 251.00 |