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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AN Terrains | 492 605.00 | | 492 605.00 | 492 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 217.00 | 77 362.00 | 855.00 | 78 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 679.00 | | 1 512 679.00 | 1 512 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932 116.00 | | 4 932 116.00 | 4 932 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 325 102.00 | 77 563.00 | 38 247 538.00 | 38 325 102.00 |
BN En cours de production de biens | 10 445 257.00 | -263 868.00 | 10 181 389.00 | 10 445 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 690.00 | -367.00 | -1 004 323.00 | 1 004 690.00 |
BZ Autres créances | 214 501.00 | | 214 501.00 | 214 501.00 |
CF Disponibilités | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 406.00 | | 337 406.00 | 337 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 662 508.00 | 77 563.00 | 38 584 945.00 | 38 662 508.00 |
CU Autres participations | 36 241 400.00 | | 36 241 400.00 | 36 241 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 939 257.00 | | | 29 939 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 400.00 | | | 3 444 400.00 |
DK Provisions réglementées | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
DL TOTAL (I) | 33 723 488.00 | | | 33 723 488.00 |
DP Provisions pour risques | 916 640.00 | 725 464.00 | | 916 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 781.00 | | | 4 378 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 533 649.00 | 17 121 932.00 | | 16 533 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 582.00 | | | 420 582.00 |
EA Autres dettes | 5 466 041.00 | 5 027 314.00 | | 5 466 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 777.00 | | | 4 842 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 584 945.00 | | | 38 584 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 110.00 | | | 3 955 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 831 489.00 | 2 057 674.00 | | 2 831 489.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 162 133.00 | 166 479.00 | | 162 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 648.00 | 87 781.00 | | 227 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 012.00 | | | 4 698 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 612.00 | | | 1 253 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 400.00 | | | 3 444 400.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 478 894.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 852 821.00 | 2 554 658.00 | | 2 852 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 852 821.00 | 2 075 764.00 | | 2 852 821.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 332.00 | -18 090.00 | | 21 332.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 831 489.00 | 2 057 674.00 | | 2 831 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 937 307.00 | | 387 794.00 | 37 937 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 754 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 325 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 822.00 | | | 570 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 366 284.00 | | 387 794.00 | 37 366 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 652.00 | 25 911.00 | | 51 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 42.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 493.00 | 25 869.00 | | 51 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 909.00 | 771.00 | | 17 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 740.00 | 771.00 | | 313 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 679.00 | | 1 512 679.00 | 1 512 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VC Groupe et associés | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378 781.00 | 3 501 114.00 | 877 667.00 | 4 378 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483 166.00 | | | 3 483 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 944.00 | 215 265.00 | 1 512 679.00 | 1 727 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 777.00 | 3 965 110.00 | 877 667.00 | 4 842 777.00 |