| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 063.00 | 652.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 926.00 | 464.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337.00 | 3 990.00 | 1 347.00 | 5 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 548.00 | 3 990.00 | 25 558.00 | 29 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
DH Report à nouveau | -19 967.00 | -3 327.00 | | -19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710.00 | -16 641.00 | | -710.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 1 058.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838.00 | 2 915.00 | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 7 107.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 9 185.00 | | 7 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 3 718.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 720.00 | 20 010.00 | | 23 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 558.00 | 22 925.00 | | 25 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 7 107.00 | | 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 84.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | -590.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 674.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 640.00 | 70 200.00 | | 51 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 350.00 | 86 840.00 | | 52 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710.00 | -16 641.00 | | -710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 5 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | | 367.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | | 367.00 | 1 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 415.00 | 22 184.00 | 231.00 | 22 415.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |