| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 2 142.00 | 248.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 106.00 | 4 858.00 | 248.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 154.00 | 4 858.00 | 11 296.00 | 16 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
DH Report à nouveau | -15 026.00 | -19 967.00 | | -15 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | 4 941.00 | | -5 043.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | 336.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161.00 | 6 425.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 6 891.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 1 127.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | 7 088.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135.00 | 15 106.00 | | 10 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296.00 | 21 531.00 | | 11 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135.00 | 15 106.00 | | 10 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 367.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 47.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 320.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 859.00 | 67 365.00 | | 41 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 902.00 | 62 423.00 | | 46 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 043.00 | 4 942.00 | | -5 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 5 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532.00 | 326.00 | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 259.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 67.00 | | 2 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336.00 | 39.00 | 259.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 39.00 | 259.00 | 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |