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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 125.00 | 181.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022.00 | 3 841.00 | 181.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 981.00 | 3 841.00 | 25 140.00 | 28 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
DH Report à nouveau | -20 069.00 | -15 026.00 | | -20 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | -5 043.00 | | 204.00 |
DK Provisions réglementées | | 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 249.00 | 1 161.00 | | 1 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 4 933.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 569.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 822.00 | 4 633.00 | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 891.00 | 10 135.00 | | 23 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 140.00 | 11 296.00 | | 25 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 259.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | 107.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 316.00 | 41 859.00 | | 40 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 112.00 | 46 902.00 | | 40 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | -5 043.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 4 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 1 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 67.00 | 1 084.00 | 4 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 67.00 | 1 084.00 | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |