| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 3 133.00 | 6 782.00 | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 916.00 | 62 620.00 | 3 296.00 | 65 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 071.00 | 71 083.00 | 27 988.00 | 99 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 146.00 | 1 995.00 | 613 151.00 | 615 146.00 |
BZ Autres créances | 415 943.00 | 1 500.00 | 414 443.00 | 415 943.00 |
CF Disponibilités | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 375.00 | 3 495.00 | 1 266 880.00 | 1 270 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 446.00 | 74 578.00 | 1 294 868.00 | 1 369 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | 4 105.00 | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 139 607.00 | 77 989.00 | | 139 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | 64 862.00 | | 1 209.00 |
DK Provisions réglementées | 3 418.00 | 98.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 351 582.00 | 347 053.00 | | 351 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 18 128.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 792.00 | 557 594.00 | | 469 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 472.00 | 418 088.00 | | 408 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 062.00 | | |
EA Autres dettes | 52 682.00 | 31 906.00 | | 52 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 286.00 | 1 026 926.00 | | 943 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 868.00 | 1 373 979.00 | | 1 294 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 286.00 | 1 026 926.00 | | 943 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 4 317 913.00 | 600 998.00 | 4 918 911.00 | 4 317 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 807.00 | 600 998.00 | 4 919 805.00 | 4 318 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 268.00 | 11 943.00 | | 21 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 2 763.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | 2 765.00 | | 10 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | 1 461.00 | | 7 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 798.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 1 559.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 1 207.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 061.00 | 5 082 730.00 | | 4 957 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 853.00 | 5 017 869.00 | | 4 955 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | 64 862.00 | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 868.00 | | 11 058.00 | 95 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 99 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 79 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | 7 800.00 | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | 3 258.00 | 6 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613.00 | 2 324.00 | 7 854.00 | 76 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 1 018.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498.00 | 1 305.00 | 7 854.00 | 74 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 3 320.00 | | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | 250.00 | 2 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | 1 500.00 | 250.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 4 820.00 | 250.00 | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 792.00 | 469 792.00 | | 469 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 031.00 | 187 031.00 | | 187 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 461.00 | 196 461.00 | | 196 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 612 759.00 | | | 612 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VC Groupe et associés | 248 769.00 | | | 248 769.00 |
VI Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
VP Divers | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404.00 | 1 031 647.00 | 9 757.00 | 1 041 404.00 |
VW T.V.A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 286.00 | 943 286.00 | | 943 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 847.00 | 38 515.00 | | 59 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | 1 655.00 | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 2 313 315.00 | 2 418 988.00 | | 2 313 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 699.00 | 400 292.00 | | 474 699.00 |
YT Sous‐traitance | 476 898.00 | 558 265.00 | | 476 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 108.00 | 31 284.00 | | 22 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 691.00 | 21 702.00 | | 24 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 538.00 | 60 217.00 | | 84 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 510.00 | 904 673.00 | | 864 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 967.00 | 619 286.00 | | 613 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 290 314.00 | 3 410 484.00 | | 3 290 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |