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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 5 083.00 | 4 832.00 | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 252.00 | 65 169.00 | 9 083.00 | 74 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 023.00 | 75 583.00 | 29 440.00 | 105 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 890.00 | 1 830.00 | 808 060.00 | 809 890.00 |
BZ Autres créances | 236 655.00 | 2 150.00 | 234 505.00 | 236 655.00 |
CF Disponibilités | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 259.00 | 3 980.00 | 1 259 279.00 | 1 263 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 282.00 | 79 563.00 | 1 288 719.00 | 1 368 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | 7 348.00 | | 7 408.00 |
DG Autres réserves | 40 756.00 | 139 607.00 | | 40 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 213.00 | 1 209.00 | | 24 213.00 |
DK Provisions réglementées | 6 631.00 | 3 418.00 | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 279 008.00 | 351 582.00 | | 279 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 206.00 | 12 340.00 | | 17 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 101.00 | 469 792.00 | | 546 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 820.00 | 408 472.00 | | 414 820.00 |
EA Autres dettes | 31 585.00 | 52 682.00 | | 31 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 711.00 | 943 286.00 | | 1 009 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 719.00 | 1 294 868.00 | | 1 288 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 711.00 | 943 286.00 | | 1 009 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FG Production vendue services | 4 410 283.00 | 480 511.00 | 4 890 794.00 | 4 410 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 043.00 | 480 511.00 | 4 893 554.00 | 4 413 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 115.00 | 21 268.00 | | 25 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | 3 835.00 | | 3 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 6 200.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 10 035.00 | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 693.00 | 7 476.00 | | 22 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 213.00 | 3 320.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 291.00 | 10 796.00 | | 28 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 797.00 | -761.00 | | -22 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 456.00 | -3 900.00 | | -13 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 400.00 | 4 957 061.00 | | 4 926 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 187.00 | 4 955 853.00 | | 4 902 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 213.00 | 1 209.00 | | 24 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 071.00 | | 8 337.00 | 99 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 105 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 245.00 | | 8 337.00 | 79 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 083.00 | 4 500.00 | | 71 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 1 950.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 2 550.00 | | 67 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 418.00 | 3 213.00 | | 3 418.00 |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | 165.00 | 1 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 650.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 650.00 | 165.00 | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | 3 863.00 | 165.00 | 6 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 101.00 | 546 101.00 | | 546 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 399.00 | 184 399.00 | | 184 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 807 700.00 | | | 807 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VC Groupe et associés | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
VP Divers | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 591.00 | 1 047 220.00 | 7 372.00 | 1 054 591.00 |
VW T.V.A. | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 711.00 | 1 009 711.00 | | 1 009 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 623.00 | 59 847.00 | | 40 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | 3 294.00 | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 2 256 349.00 | 2 313 315.00 | | 2 256 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 187.00 | 474 699.00 | | 554 187.00 |
YT Sous‐traitance | 459 739.00 | 476 898.00 | | 459 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 853.00 | 22 108.00 | | 13 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 496.00 | 24 691.00 | | 23 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 119.00 | 84 538.00 | | 64 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 594.00 | 864 510.00 | | 882 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 114.00 | 613 967.00 | | 619 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 291 074.00 | 3 290 314.00 | | 3 291 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |