| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 6 454.00 | 4 391.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 209.00 | 71 512.00 | 7 696.00 | 79 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 494.00 | 87 881.00 | 27 613.00 | 115 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 942.00 | 900.00 | 728 042.00 | 728 942.00 |
BZ Autres créances | 131 502.00 | 3 000.00 | 128 502.00 | 131 502.00 |
CF Disponibilités | 340 863.00 | | 340 863.00 | 340 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 415.00 | 3 900.00 | 1 229 515.00 | 1 233 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 909.00 | 91 781.00 | 1 257 128.00 | 1 348 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 10 046.00 | | 14 280.00 |
DG Autres réserves | 1 318.00 | 880.00 | | 1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 027.00 | 84 671.00 | | 53 027.00 |
DK Provisions réglementées | 827.00 | 2 179.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 269 452.00 | 297 777.00 | | 269 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 19 709.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 085.00 | 409 701.00 | | 404 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 024.00 | 437 137.00 | | 567 024.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 9 915.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 676.00 | 877 239.00 | | 987 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 128.00 | 1 200 016.00 | | 1 257 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 676.00 | 877 239.00 | | 987 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 776.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210.00 | -915.00 | -705.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 4 277 700.00 | 228 013.00 | 4 505 713.00 | 4 277 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 910.00 | 227 098.00 | 4 505 008.00 | 4 277 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 362.00 | 14 331.00 | | 18 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 836.00 | 2 178.00 | | 6 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 352.00 | 2 274.00 | | 26 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 207.00 | 4 452.00 | | 33 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 345.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 25 345.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 619.00 | -20 893.00 | | 26 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 759.00 | 5 151 699.00 | | 4 558 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 732.00 | 5 067 028.00 | | 4 505 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 027.00 | 84 671.00 | | 53 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 219.00 | | 14 251.00 | 108 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 115 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 976.00 | 98 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 778.00 | | 14 251.00 | 90 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 464.00 | 4 807.00 | 390.00 | 83 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 932.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | 3 876.00 | 390.00 | 74 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 179.00 | | 1 352.00 | 2 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 3 000.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 3 000.00 | 2 150.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 229.00 | 3 000.00 | 28 502.00 | 30 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 085.00 | 404 085.00 | | 404 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 727 866.00 | 727 866.00 | | 727 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VP Divers | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 541.00 | 868 541.00 | | 868 541.00 |
VW T.V.A. | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 676.00 | 987 676.00 | | 987 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 095.00 | 34 315.00 | | 34 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 1 309.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 2 047 842.00 | 2 291 977.00 | | 2 047 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 406.00 | 508 749.00 | | 517 406.00 |
YT Sous‐traitance | 413 167.00 | 599 747.00 | | 413 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 315.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 35 434.00 | 37 637.00 | | 35 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 529.00 | 71 952.00 | | 69 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 679.00 | 1 479 344.00 | | 963 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 164.00 | 864 849.00 | | 565 164.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 986 014.00 | 3 405 097.00 | | 2 986 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |