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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 717.00 | 32 883.00 | 833.00 | 33 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 117.00 | 39 250.00 | 47 867.00 | 87 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 225.00 | 72 133.00 | 57 091.00 | 129 225.00 |
BT Marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 189.00 | 72 133.00 | 153 055.00 | 225 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 643.00 | 59 245.00 | | 62 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | 3 397.00 | | 9 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 378.00 | 7 385.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 86 833.00 | 78 828.00 | | 86 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 220.00 | 29 087.00 | | 11 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 2 380.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 422.00 | | 36 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 725.00 | 15 126.00 | | 17 725.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 486.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 222.00 | 83 503.00 | | 66 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 055.00 | 162 332.00 | | 153 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 427.00 | | 388 427.00 | 388 427.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 509.00 | | 388 509.00 | 388 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 962.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 34.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 695.00 | 381 571.00 | | 400 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 684.00 | 378 173.00 | | 391 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 011.00 | 3 397.00 | | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 468.00 | 26 078.00 | 3 390.00 | 29 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |