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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 931.00 | 54 036.00 | 40 894.00 | 94 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 039.00 | 87 754.00 | 49 284.00 | 137 039.00 |
BT Marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 532.00 | 87 754.00 | 123 778.00 | 211 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 077.00 | 71 654.00 | | 86 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 106.00 | 14 423.00 | | -21 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 364.00 | 5 371.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 78 135.00 | 100 249.00 | | 78 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | 14 736.00 | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 986.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 20 521.00 | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | 16 404.00 | | 15 087.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 201.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 642.00 | 52 850.00 | | 45 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 778.00 | 153 099.00 | | 123 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 435.00 | | 378 435.00 | 378 435.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 519.00 | | 378 519.00 | 378 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -13 274.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 421.00 | 436 327.00 | | 385 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 528.00 | 421 904.00 | | 406 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 106.00 | 14 423.00 | | -21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 139.00 | 14 900.00 | 9 000.00 | 131 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 139.00 | 14 900.00 | 9 000.00 | 131 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 445.00 | 14 309.00 | 9 000.00 | 82 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 445.00 | 14 309.00 | 9 000.00 | 82 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 481.00 | 5 425.00 | 4 056.00 | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 274.00 | 20 884.00 | 3 390.00 | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 643.00 | 41 587.00 | 4 056.00 | 45 643.00 |