| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 717.00 | 33 640.00 | 77.00 | 33 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 031.00 | 48 805.00 | 40 226.00 | 89 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 139.00 | 82 445.00 | 48 693.00 | 131 139.00 |
BT Marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BZ Autres créances | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 544.00 | 82 445.00 | 153 099.00 | 235 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 654.00 | 62 643.00 | | 71 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | 9 011.00 | | 14 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 371.00 | 6 378.00 | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 100 249.00 | 86 833.00 | | 100 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | 11 220.00 | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 605.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 36 569.00 | | 20 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | 17 725.00 | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 103.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 850.00 | 66 222.00 | | 52 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 099.00 | 153 055.00 | | 153 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 625.00 | | 405 625.00 | 405 625.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 715.00 | | 405 715.00 | 405 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | 1 007.00 | | -13 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 800.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 327.00 | 400 695.00 | | 436 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 904.00 | 391 684.00 | | 421 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 423.00 | 9 011.00 | | 14 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 737.00 | 5 358.00 | 9 379.00 | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 468.00 | 41 078.00 | 3 390.00 | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 850.00 | 43 471.00 | 9 379.00 | 52 850.00 |