| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 247.00 | 582.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 961.00 | 38 868.00 | 9 093.00 | 47 961.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 001.00 | 48 944.00 | 37 057.00 | 86 001.00 |
BT Marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 769.00 | 48 944.00 | 148 824.00 | 197 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 744.00 | 7 829.00 | 3 915.00 | 11 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 727.00 | 45 823.00 | | 36 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 048.00 | 58 904.00 | | 17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 84 776.00 | 115 727.00 | | 84 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 23 561.00 | | 13 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 803.00 | 51 853.00 | | 38 803.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 049.00 | 75 414.00 | | 64 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 824.00 | 191 141.00 | | 148 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 305.00 | |
FM Production stockée | | | 48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 7.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -7.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 046.00 | 542.00 | | -21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 887.00 | 220 617.00 | | 187 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 839.00 | 161 713.00 | | 170 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 048.00 | 58 904.00 | | 17 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 291.00 | | 23 710.00 | 62 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | | 3 691.00 | 44 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 20 020.00 | 3 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 413.00 | 10 531.00 | | 38 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 568.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | 6 049.00 | | 32 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | -9 900.00 | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | -9 900.00 | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | -9 900.00 | | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -9 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |