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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 964.00 | 74 137.00 | 95 827.00 | 169 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 032.00 | 88 710.00 | 99 322.00 | 188 032.00 |
060 Stock marchandises | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
072 Créances – Autres | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
084 Disponibilités | 121 085.00 | | 121 085.00 | 121 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 176.00 | | 744 176.00 | 744 176.00 |
110 Total général Actif | 932 208.00 | 88 710.00 | 843 498.00 | 932 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 253 951.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 217.00 | | | 357 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 868.00 | | | 512 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 236.00 | | | 876 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 107.00 | | | 409 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 280.00 | | | -39 280.00 |
242 Autres charges externes. | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
252 Charges sociales | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 238.00 | | | 752 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 024.00 | | | 134 024.00 |