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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AP Constructions | 75 610.00 | 1 896.00 | 73 714.00 | 75 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 871.00 | 95 953.00 | 78 918.00 | 174 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 572.00 | 112 421.00 | 156 151.00 | 268 572.00 |
BT Marchandises | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 111.00 | | 947 111.00 | 947 111.00 |
BZ Autres créances | 518 995.00 | | 518 995.00 | 518 995.00 |
CF Disponibilités | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 670.00 | | 1 919 670.00 | 1 919 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 242.00 | 112 421.00 | 2 075 821.00 | 2 188 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
DH Report à nouveau | | 88 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 807.00 | 120 880.00 | | 234 807.00 |
DL TOTAL (I) | 370 508.00 | 240 701.00 | | 370 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 661.00 | 148 631.00 | | 305 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 21.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 528.00 | 341 499.00 | | 617 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 215.00 | 253 965.00 | | 468 215.00 |
EA Autres dettes | 313 531.00 | 143 156.00 | | 313 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 312.00 | 887 559.00 | | 1 705 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 821.00 | 1 128 260.00 | | 2 075 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 032.00 | | 80 543.00 | 188 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 268 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 964.00 | | 80 517.00 | 169 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 26.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 709.00 | 23 712.00 | | 88 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | 23 712.00 | | 74 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 528.00 | 617 528.00 | | 617 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 531.00 | 313 531.00 | | 313 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 947 111.00 | 947 111.00 | | 947 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 661.00 | 305 661.00 | | 305 661.00 |
VI Groupe et associés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VP Divers | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 903.00 | 1 469 903.00 | | 1 469 903.00 |
VW T.V.A. | 306 240.00 | 306 240.00 | | 306 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 312.00 | 1 705 312.00 | | 1 705 312.00 |