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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 974.00 | 16 474.00 | 2 500.00 | 18 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 861.00 | 7 468.00 | 46 393.00 | 53 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 988.00 | 7 468.00 | 64 520.00 | 71 988.00 |
110 Total général Actif | 90 963.00 | 23 942.00 | 67 020.00 | 90 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 695.00 | 153 537.00 | | 147 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 318.00 | 3.00 | | 2 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 013.00 | 155 541.00 | | 150 013.00 |
242 Autres charges externes. | 107 403.00 | 110 120.00 | | 107 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 316.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 019.00 | 30 153.00 | | 17 019.00 |
252 Charges sociales | 5 041.00 | 11 592.00 | | 5 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 3 212.00 | | 511.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 958.00 | | |
262 Autres charges | 234.00 | 1.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 275.00 | 156 393.00 | | 131 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 738.00 | -853.00 | | 18 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 584.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 708.00 | -1 436.00 | | 18 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |