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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 892.00 | 2 280.00 | 14 612.00 | 16 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 175.00 | 16 286.00 | 1 888.00 | 18 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 567.00 | 18 566.00 | 19 000.00 | 37 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
084 Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
110 Total général Actif | 136 419.00 | 18 566.00 | 117 853.00 | 136 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 823.00 | 140 633.00 | | 118 823.00 |
230 Autres produits | 4 109.00 | 7 981.00 | | 4 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 933.00 | 148 614.00 | | 122 933.00 |
242 Autres charges externes. | 145 089.00 | 110 841.00 | | 145 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 315.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 151.00 | 18 225.00 | | 73 151.00 |
252 Charges sociales | 24 363.00 | 5 511.00 | | 24 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 8 528.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 587.00 | 144 420.00 | | 246 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 654.00 | 4 193.00 | | -123 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 796.00 | 4 124.00 | | -123 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |