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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 974.00 | 16 474.00 | 2 500.00 | 18 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
110 Total général Actif | 86 353.00 | 16 474.00 | 69 878.00 | 86 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 633.00 | 147 695.00 | | 140 633.00 |
230 Autres produits | 7 981.00 | 2 318.00 | | 7 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 614.00 | 150 013.00 | | 148 614.00 |
242 Autres charges externes. | 110 841.00 | 107 403.00 | | 110 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 067.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 225.00 | 17 019.00 | | 18 225.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | 5 041.00 | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 511.00 | | |
262 Autres charges | 8 528.00 | 234.00 | | 8 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 420.00 | 131 275.00 | | 144 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 193.00 | 18 738.00 | | 4 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 365.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 188.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 124.00 | 18 708.00 | | 4 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 175.00 | | | 16 175.00 |