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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 13 922.00 | 33 595.00 | 47 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 454 083.00 | | 3 454 083.00 | 3 454 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564 297.00 | 13 922.00 | 6 550 375.00 | 6 564 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CF Disponibilités | 870 341.00 | | 870 341.00 | 870 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 674.00 | | 945 674.00 | 945 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 971.00 | 13 922.00 | 7 496 049.00 | 7 509 971.00 |
CU Autres participations | 2 928 191.00 | | 2 928 191.00 | 2 928 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 411.00 | | | 1 179 411.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 658.00 | | | 1 294 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 478.00 | | | 880 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204 548.00 | | | 7 204 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
EA Autres dettes | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 049.00 | | | 7 496 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 738.00 | | | -9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 378.00 | | | -56 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 339.00 | | | 1 474 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 860.00 | | | 593 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 478.00 | | | 880 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 875.00 | | 38 397.00 | 8 266 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702 976.00 | 6 397 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 976.00 | 6 564 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 119 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | | 38 397.00 | 9 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100 249.00 | | | 8 100 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 8 489.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 8 489.00 | | 5 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 416.00 | 75 333.00 | 3 469 083.00 | 3 544 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 501.00 | 291 501.00 | | 291 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |